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皇冠娱乐:分红公告_搜狐新闻

原题名:皇冠娱乐:分赃公报

证 券 投 资 基 金 分 红 公 告

公 告 送 出 日 期 :2017 年 6 月 16 日

1 、 公 告 基 本 信 息

基金选派 万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证

券 使就职基金

基金缩写 一万按期有议论余地的发行纽带进项添加:皇冠娱乐)

基金主密码 161911

基金和约见效日期 2013 年 5 月 7 日

基金负责人姓名 万家基金明智地使用股份有限公司

基金托管人姓名 华夏银行股份股份有限公司

公报如 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基

靳法、《公 开 募集 证 券 使就职基金

运 作管 理 办 法 》 和 《 万 家 强 化 收

按期有益于 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金合伙人身份 同》、《万 家 激化 收 益 定

开式纽带纸使就职基金募集

阐明书》

收益分论据婚配日 2017 年 6 月 9 日

结尾的进项

分 论据婚配

日 的 相干手指

论据日基金一部分净值(单位):元 )

论据日基金可分派利润(单位):元 ) 1,575,

会诊日期的流产日期是本着惩罚计算的。

分派财富(单位):元 )

787,

惩罚伸出(单位):元/ 10 基金一部分

年度结清股息的阐明 2017 年度进项的第 2 分股息

注 : 本 基 金基 金 合 与十平等地 七 、 基 金的 收 益 与 分派" 规 定 为:" 基 金 进项 每 季 度 最少

分 配 一 次 , 每 年 最 多 分 配 12 次 ,每 次 基 金 进项 分 配 比 例不 得 低 于 进项 分 配 基 准

每日单位股可用于分派利润。 50% ; 若 《 基 金 合 同 》 生 效 不 满 3 几个的月可以 不搜集 益

分派。"

2 、 与 分 红 相 关 的 其 他 信 息

右方的表达日 2017 年 6 21个月 日

除息日 2017 年 6 22个月 日 (内面的) 2017 年 6 月 21 日(寻求)

现钞股息结清日 2017 年 6 月 26 日 (内面的) 2017 年 6 月 23 日 (寻求)

额外津贴宾语 权 益 登 记 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 登 记 在册的

基金自己人合伙

惩罚再使就职相干事项

的阐明

该基金有封锁期。,无股息再使就职

涉税事项描画 据库房、 国民税 务 总 局 财 税 单词〔2002〕128 号 计划中的对外开放

式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分

基金进项婚配,暂免所得税

本钱相干事项阐明 本基金规矩股息免收分赃辅助费用

注:股份股份有限公司的收益分派阴谋曾经停止了审察。。

3 、 其 他 需 要 提 示 的 事 签订协议(1) 右方的分派期(2017) 年 6 月 19 日至 2017 年 6 21个月 挂基金

跨 系 统 转 托管 业 务 。

(2 公报于同有朝一日收回(2017)。 年 6 月 16 日) 该基金在深圳纸买卖所挂牌。

一小时 (9:30-10:30)。

(3 )规矩股息不熟练的更衣本基金的风险进项特点,它不熟练的缩减基金的使就职。 风险或添加基金的使就职进项。

(4 ) 权 益登 记 日 当 天通 过 场 内 买卖 买 入 的 基金 份 额 享 有本 次 分 红 右方的 , 而 权

益 登 记 日 当 天 通 过 场 内 交 易 卖 出 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 。 权 益 登 记 日 当

天 通 过 场 内 场 外 申 购 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权 益 登 记 日 当 天 通 过 场 内

寻求请求满足的基金一部分喜欢规矩股息右方的。

(5 本基金使就职者和使就职者需要的东西理解对立面相干的I,可能性兴起

录 本 基 金 管 理 人 网 站 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

400-888-0800 ( 免 长 途话 费) 或 95538 转 6 商量相干事项。

以此方式注意到。

万家基金明智地使用股份有限公司

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